康源水务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,631,010.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 478,654.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,130,345.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,240,010.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,644,068.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,549,225.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,582,135.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,397,568.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,172,998.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,067,012.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,091,499.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,091,499.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,091,499.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,775,499.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,083,312.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,858,812.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,258,812.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,716,701.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,306,863.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,023,564.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,135,389.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,889,675.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,889,675.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,178,250.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 326,057.10 | |
| 财务费用(元) | 40,136,263.42 | |
| 投资损失(元) | -9,812,888.02 | |
| 递延所得税(元) | -572,842.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,444.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -537,397.90 | |
| 存货的减少(元) | 399,017.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,236,338.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,149,659.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,023,564.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,306,863.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,716,701.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康源水务_2024年中报资产负债表 | 康源水务_2024年中报利润表 |