康源水务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,959,167.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,142,449.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,101,616.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,358,091.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,317,358.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,782,852.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,715,584.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,173,887.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,927,729.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,659.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,659.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,039,903.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,039,903.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,031,244.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 695,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 701,971,967.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,396,971,967.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,284,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,461,487.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,180.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,840,056.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,528,301,543.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,329,576.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,566,908.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,739,954.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,306,863.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,743,867.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,085,619.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,085,619.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,331,956.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 543,428.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,040.89 | |
| 财务费用(元) | 83,076,871.20 | |
| 投资损失(元) | -14,863,448.77 | |
| 递延所得税(元) | -3,069,167.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,994,371.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,074,795.80 | |
| 存货的减少(元) | -983,227.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,311,489.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,282,468.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,306,863.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,739,954.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,566,908.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康源水务_2023年年报资产负债表 | 康源水务_2023年年报利润表 |