康源水务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,086,890.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,327.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,025,303.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,113,521.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,853,917.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,887,444.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,322,991.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,530,169.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,594,523.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -216,166,809.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,518,998.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 482,658.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 334.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482,992.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,044,726.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,044,726.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,561,733.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 555,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 555,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 585,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,257,928.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,032.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 609,285,961.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,285,961.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,328,697.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,739,954.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,411,256.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,925,509.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,712,435.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,712,435.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,683,067.92 | |
| 财务费用(元) | 41,366,291.85 | |
| 投资损失(元) | -8,289,161.18 | |
| 递延所得税(元) | 972,441.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,509,839.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -537,397.90 | |
| 存货的减少(元) | 486,751.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,762,126.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,362,337.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,411,256.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,739,954.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,328,697.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康源水务_2023年中报资产负债表 | 康源水务_2023年中报利润表 |