康源水务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,575,803.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,168,405.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,744,209.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,692,377.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,847,817.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,090,544.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,638,250.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,268,990.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,475,219.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,068,266.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,868,266.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,481,397.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 414,058,057.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,539,455.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,671,188.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,499,999.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,699,671.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,199,671.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 284,800,328.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,395,641.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,135,596.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,739,954.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,746,921.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,962,757.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,962,757.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 518,245.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 737.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,772.25 | |
| 财务费用(元) | 40,849,971.10 | |
| 投资损失(元) | -134,470,580.83 | |
| 递延所得税(元) | 40,594,281.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,921,964.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,672,317.32 | |
| 存货的减少(元) | -29,233.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,547,298.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,432,661.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,739,954.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,135,596.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,395,641.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康源水务_2022年年报资产负债表 | 康源水务_2022年年报利润表 |