康源水务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,424,385.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,064.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,778,884.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,305,334.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,025,072.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,806,536.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,021,495.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,791,724.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,644,828.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,339,493.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,180,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,083,643.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,265,043.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,418,178.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,418,178.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,846,865.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,194,354.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,201,485.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,395,840.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,395,840.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,111,531.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,135,596.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,247,127.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,083,626.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,163,161.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,163,161.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 378,523.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 737.17 | |
| 财务费用(元) | 27,559,598.98 | |
| 投资损失(元) | -2,073,025.77 | |
| 递延所得税(元) | 551,700.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 551,700.95 | |
| 存货的减少(元) | -431,756.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,799,260.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,772,799.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,247,127.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,135,596.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,111,531.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康源水务_2022年中报资产负债表 | 康源水务_2022年中报利润表 |