佰源装备_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,812,961.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,778,793.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 979,866.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,571,620.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,430,873.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,146,898.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,934,074.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,158,784.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,670,631.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,900,989.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,049.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,049.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,141,408.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,141,408.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,947,358.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 790,089.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 790,089.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -790,089.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 510,722.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,674,264.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,228,619.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,902,883.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰源装备_2024年三季报资产负债表 | 佰源装备_2024年三季报利润表 |