佰源装备_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,175,556.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 281,825.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 607,189.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,064,571.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,255,034.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,224,514.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,486,072.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,203,463.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,169,085.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,104,513.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,116.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,116.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,385,635.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,385,635.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,194,519.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,302.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,302.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,302.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 114,977.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,206,357.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,228,619.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,022,262.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,298,186.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,398,699.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,560,382.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,560,382.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,260.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,015.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 484,082.96 | |
| 财务费用(元) | -113,013.45 | |
| 递延所得税(元) | 112,551.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 116,441.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,889.46 | |
| 存货的减少(元) | -5,095,567.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,184,261.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,017,103.88 | |
| 其他(元) | -167,203.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,022,262.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,228,619.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,206,357.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 佰源装备_2024年一季报资产负债表 | 佰源装备_2024年一季报利润表 |