佰源装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,278,273.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,499,367.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,777,641.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,794,577.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,963,375.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,976,777.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,834,034.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,568,764.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,208,876.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,028.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,028.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,188,924.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,188,924.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,097,895.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,957,040.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,311,516.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,268,556.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,268,556.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 683,194.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,474,381.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,703,000.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,228,619.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,107,543.13 | |
| 资产减值准备(元) | 4,560,133.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,186,753.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,186,753.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 625,355.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,060.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,491.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,435.99 | |
| 财务费用(元) | -672,401.97 | |
| 投资损失(元) | -2,094,803.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,594,803.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,579,246.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,557.83 | |
| 存货的减少(元) | -3,561,224.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,211,661.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,669,464.38 | |
| 其他(元) | -517,782.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,228,619.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,703,000.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,474,381.10 | |
| 公告日期 | 2024-02-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佰源装备_2023年年报资产负债表 | 佰源装备_2023年年报利润表 |