佰源装备_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,139,384.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,026,454.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,165,839.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,598,010.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,381,553.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,186,524.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,388,432.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,554,521.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,611,317.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,028.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,028.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,485,373.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,485,373.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,394,344.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,957,040.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,406.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,220,446.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,220,446.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 467,860.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,535,612.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,703,000.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,167,388.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,107,714.25 | |
| 资产减值准备(元) | 2,302,776.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,631,588.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,631,588.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 468,977.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 225,045.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,491.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,827.70 | |
| 财务费用(元) | -459,329.80 | |
| 投资损失(元) | -2,094,803.00 | |
| 递延所得税(元) | -923,838.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -912,170.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,668.37 | |
| 存货的减少(元) | -12,172,558.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,580,098.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,668,207.97 | |
| 其他(元) | 1,301,637.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,167,388.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,703,000.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,535,612.38 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佰源装备_2023年三季报资产负债表 | 佰源装备_2023年三季报利润表 |