佰源装备_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,808,226.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 500,293.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,308,520.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,485,054.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,596,759.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,937,765.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,421,592.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,441,171.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,132,650.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,076.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,076.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,937,654.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,937,654.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,852,577.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,957,040.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,702.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,984,742.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,984,742.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,229.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,030,199.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,703,000.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,672,801.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,203,931.59 | |
| 资产减值准备(元) | 464,102.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,535,984.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,535,984.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,437.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,015.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,491.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,655.96 | |
| 财务费用(元) | 63,360.92 | |
| 投资损失(元) | -2,093,403.00 | |
| 递延所得税(元) | 598,347.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 602,237.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,889.46 | |
| 存货的减少(元) | -6,771,204.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,009,017.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,387,606.19 | |
| 其他(元) | 441,091.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,030,199.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佰源装备_2023年一季报资产负债表 | 佰源装备_2023年一季报利润表 |