佰源装备_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,132,891.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,312,702.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,415,982.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,861,576.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,016,251.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,708,729.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,403,541.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,610,758.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,739,280.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,122,295.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,669,560.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,669,560.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,438,960.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,750,276.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,468.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,786,744.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,893,255.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 577,697.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,154,287.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,548,713.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,703,000.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,874,714.12 | |
| 资产减值准备(元) | 3,083,441.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,604,449.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,604,449.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 625,748.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,060.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,806.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 176,546.51 | |
| 财务费用(元) | -508,316.05 | |
| 投资损失(元) | -6,405,797.93 | |
| 递延所得税(元) | -428,898.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -471,993.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,095.38 | |
| 存货的减少(元) | 29,544,121.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,026,464.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,466,364.58 | |
| 其他(元) | 1,578,383.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,154,287.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佰源装备_2022年年报资产负债表 | 佰源装备_2022年年报利润表 |