佰源装备_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,784,083.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,984,713.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,226,880.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,995,677.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,623,800.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,353,986.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,536,843.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,571,534.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,086,165.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,909,512.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,398,978.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,398,978.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,371,378.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,750,276.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,750,276.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,929,723.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 665,263.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,133,121.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,548,713.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,681,834.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,193,729.29 | |
| 资产减值准备(元) | 2,783,415.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,012,244.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,012,244.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 469,311.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 225,045.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,237.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,825.30 | |
| 财务费用(元) | -597,339.62 | |
| 投资损失(元) | -4,415,797.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,033,256.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,040,608.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,351.88 | |
| 存货的减少(元) | 17,761,359.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,955,276.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,450,252.03 | |
| 其他(元) | 1,099,860.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,681,834.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,548,713.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,133,121.07 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰源装备_2022年三季报资产负债表 | 佰源装备_2022年三季报利润表 |