佰源装备_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,798,015.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,596,864.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 523,427.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,918,307.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,533,240.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,977,094.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,336,862.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,174,211.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,021,409.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,896,898.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,236.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,236.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,236.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,683,768.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,683,768.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,816,231.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,686,893.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,548,713.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,235,606.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-07-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰源装备_2022年一季报资产负债表 | 佰源装备_2022年一季报利润表 |