北化高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,504,124.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,877,681.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,381,805.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,995,275.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,917,843.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,063,158.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,581,049.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,557,327.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,824,477.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,322,470.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,322,470.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,322,470.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 272,690.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,442,690.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,707,309.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,209,317.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,804,761.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,014,078.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,545,030.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,585,601.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,585,601.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,453.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,026.60 | |
| 财务费用(元) | 261,262.48 | |
| 递延所得税(元) | 848,110.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 803,124.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 44,986.82 | |
| 存货的减少(元) | -5,885,274.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,606,523.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,178,849.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,014,078.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,804,761.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,209,317.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北化高科_2024年中报资产负债表 | 北化高科_2024年中报利润表 |