北化高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,307,230.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,247,143.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,554,374.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,282,912.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,516,829.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,420,422.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,712,723.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,932,888.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,621,486.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,437,277.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,437,277.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,437,277.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,674,080.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,915.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,840,996.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,640,996.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,270.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 583,482.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,221,279.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,804,761.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,022,307.19 | |
| 资产减值准备(元) | -28,776.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,990,334.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,990,334.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,907.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 365,397.11 | |
| 财务费用(元) | 538,634.68 | |
| 递延所得税(元) | 128,992.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -84,871.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 213,863.30 | |
| 存货的减少(元) | 5,005,650.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -634,703.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,426,141.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,805,320.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,221,279.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 584,041.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北化高科_2023年年报资产负债表 | 北化高科_2023年年报利润表 |