北化高科_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,524,337.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,848,607.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,293,070.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,666,015.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,647,543.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,357,942.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,081,468.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,292,493.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,379,447.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,713,431.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,597,287.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,129.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,625,416.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,625,416.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,002.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,300,002.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 802,723.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 397,911.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,750,635.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,549,366.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,210,518.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,010,760.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,221,279.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,280,835.80 | |
| 资产减值准备(元) | -23,921.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,508,018.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,508,018.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,113.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 365,397.11 | |
| 财务费用(元) | 766,100.81 | |
| 递延所得税(元) | 71,149.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,149.19 | |
| 存货的减少(元) | -17,996,812.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,588,912.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,365,513.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,221,279.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,010,760.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,210,518.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北化高科_2022年年报资产负债表 | 北化高科_2022年年报利润表 |