北化高科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,382,505.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 354.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,423,726.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,806,586.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,215,487.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,652,032.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,405,709.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,894,561.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,167,791.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,361,204.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 742,135.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 727.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 832,863.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -742,863.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,776.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,169,776.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,830,223.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,726,155.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,010,760.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,736,915.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-07-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北化高科_2022年一季报资产负债表 | 北化高科_2022年一季报利润表 |