嘉乐威_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,696,207.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,475,224.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,171,432.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,026,356.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,123,628.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,242,584.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,039,175.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,431,744.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,739,687.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,175.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,015,175.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,012.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,012.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,796,163.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,400.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,274,400.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,974,400.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,788.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,413,760.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,501,490.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,087,730.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -689,973.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,372,307.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,372,307.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 248,944.98 | |
| 财务费用(元) | 253,118.38 | |
| 投资损失(元) | -15,175.97 | |
| 递延所得税(元) | 595,286.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 595,286.58 | |
| 存货的减少(元) | 9,395,067.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,817,732.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,315,452.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,087,730.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,501,490.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,413,760.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉乐威_2024年中报资产负债表 | 嘉乐威_2024年中报利润表 |