嘉乐威_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,898,744.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,457.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,086,202.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,634,817.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,269,803.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,652,894.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,832,365.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,389,882.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,303,679.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,853.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,961.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,179,814.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 709,123.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 709,123.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,470,691.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,721,430.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,721,430.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,278,569.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,205.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,434,213.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,680,592.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,246,378.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,240,582.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,007,430.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,007,430.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 250,466.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,573.40 | |
| 财务费用(元) | 348,022.35 | |
| 投资损失(元) | -111,853.49 | |
| 递延所得税(元) | 632,172.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 632,172.87 | |
| 存货的减少(元) | -6,348,636.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,972,764.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,322,197.87 | |
| 其他(元) | -38,168,956.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,246,378.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,680,592.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,434,213.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉乐威_2023年中报资产负债表 | 嘉乐威_2023年中报利润表 |