卓兆点胶_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,735,405.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,022,551.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,586,872.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,344,829.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,785,181.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,301,814.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,220,550.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,616,826.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,924,373.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,857,524.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,420,455.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,359,274.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,759,274.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,056,878.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,056,878.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,297,604.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,503,075.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,761.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,858,836.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,812,168.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,974.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,949,142.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,090,305.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,699.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -843,754.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,235,122.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,391,367.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,677,324.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,478,355.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,319,619.03 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 158,736.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,399.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,220.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -187,755.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 158,517.06 | |
| 财务费用(元) | 1,460,298.02 | |
| 投资损失(元) | -400,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,257,404.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 959,812.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,297,592.41 | |
| 存货的减少(元) | 64,184,293.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,379,298.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,472,025.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,391,367.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,235,122.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -843,754.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓兆点胶_2023年中报资产负债表 | 卓兆点胶_2023年中报利润表 |