卓兆点胶_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,767,352.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,065,262.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,071,341.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,903,955.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,762,095.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,773,915.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,061,277.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,826,278.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,423,566.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,654,657.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,519,610.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 841,963.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 841,963.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,799,860.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,846.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,824,707.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,982,743.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,503,075.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,237.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,855,313.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 839,726.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,628.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,871,354.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,983,958.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,839.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,481,556.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,235,122.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,753,565.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,706,687.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,705,147.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,705,147.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,699.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,610.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -174,177.01 | |
| 财务费用(元) | 819,658.23 | |
| 递延所得税(元) | 1,038,663.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 488,655.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 550,007.92 | |
| 存货的减少(元) | 5,605,106.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,966,581.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,677,840.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,753,565.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,235,122.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,481,556.43 | |
| 公告日期 | 2023-06-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓兆点胶_2023年一季报资产负债表 | 卓兆点胶_2023年一季报利润表 |