卓兆点胶_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,312,175.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 451,268.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,104,342.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,867,785.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,546,753.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,966,461.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,351,328.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,861,576.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,726,119.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 327,683.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 927,683.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,266,832.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,266,832.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,339,149.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,459,097.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,825,161.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,248,036.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,532,295.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,539,825.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 956,416.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,396,242.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,863,947.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,649,538.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,588,108.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,408,101.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,996,210.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓兆点胶_2022年三季报资产负债表 | 卓兆点胶_2022年三季报利润表 |