阅微基因_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,246,376.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,268.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,381,596.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,683,242.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,903,445.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,582,937.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,057,993.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,455,807.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,000,184.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,316,942.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,626,627.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 795,434.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 654,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,076,061.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 217,551,275.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,551,275.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,524,786.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,998.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,350,046.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,020,045.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,489,954.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,909.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,280,291.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,313,789.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,033,498.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,695,921.70 | |
| 资产减值准备(元) | 122,591.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,299,653.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,299,653.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,442.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,904,824.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -221,575.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -321,188.80 | |
| 财务费用(元) | 441,437.41 | |
| 投资损失(元) | -617,893.63 | |
| 存货的减少(元) | -152,110.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,572,648.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,223,063.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,033,498.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,313,789.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,280,291.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阅微基因_2024年中报资产负债表 | 阅微基因_2024年中报利润表 |