阅微基因_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,938,047.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,268.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,807,637.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,800,954.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,496,776.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,279,483.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,594,577.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,859,553.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,230,391.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,429,436.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,037,908.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 520,589.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 654,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,212,498.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,067,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,067,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,145,498.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,050.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,787.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,199,837.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,810,162.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,178.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,555,402.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,313,789.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,869,191.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阅微基因_2024年一季报资产负债表 | 阅微基因_2024年一季报利润表 |