阅微基因_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,829,930.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,157.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,523,903.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,443,992.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,803,317.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,475,910.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,232,300.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,712,147.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,223,676.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,779,684.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 174,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,259,111.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,409,111.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,072,933.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,072,933.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,336,177.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,029.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,347,149.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,361,178.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,361,178.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,601.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,738,083.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,560,266.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,822,182.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,141,947.45 | |
| 资产减值准备(元) | 473,254.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,916,379.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,916,379.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 377,304.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 423,327.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -535,464.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,458.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -358,554.41 | |
| 财务费用(元) | 438,682.75 | |
| 投资损失(元) | -980,191.36 | |
| 存货的减少(元) | 1,828,232.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,433,551.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,595,108.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,822,182.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,560,266.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,738,083.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阅微基因_2023年中报资产负债表 | 阅微基因_2023年中报利润表 |