阅微基因_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,947,764.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,701,839.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,767,581.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,417,184.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,063,263.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,246,156.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,182,049.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,615,410.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,106,880.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,689,695.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 334,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,436,635.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,446,635.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,293,523.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,293,523.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,153,111.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,604,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,104,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,894.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,727,927.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,499,821.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,604,178.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 204,994.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,727,410.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,287,676.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,560,266.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -77,494,673.94 | |
| 资产减值准备(元) | 61,368.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,016,187.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,016,187.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 473,934.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 867,920.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,504.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,250.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,081,092.24 | |
| 财务费用(元) | 521,213.07 | |
| 投资损失(元) | -2,658,486.60 | |
| 存货的减少(元) | -1,886,223.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,362,573.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,492,835.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,560,266.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,287,676.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,727,410.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阅微基因_2022年年报资产负债表 | 阅微基因_2022年年报利润表 |