良淋科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,767,521.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,331,911.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,239,050.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,338,483.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,493,895.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,716,897.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,040,485.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,318,079.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,569,358.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,230,875.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,215.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,136,715.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,894,973.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,208,928.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,103,901.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,967,186.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,688,678.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,688,678.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,659,546.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,859,546.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,829,131.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,368,929.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,969,428.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,600,498.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,837,121.83 | |
| 资产减值准备(元) | 388,769.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,227,064.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,227,064.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,899.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 182,151.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,072,195.01 | |
| 财务费用(元) | 3,365,258.14 | |
| 投资损失(元) | -207,215.68 | |
| 递延所得税(元) | 41,642.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 182,566.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -140,923.75 | |
| 存货的减少(元) | -17,864,001.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,397,139.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,856,085.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,600,498.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,969,428.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,368,929.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 良淋科技_2024年中报资产负债表 | 良淋科技_2024年中报利润表 |