良淋科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,051,321.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,293,076.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,732,355.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,076,753.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,607,860.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,487,996.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,391,708.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,517,307.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,004,872.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,071,881.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,201,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 330,412.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,329.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,581,908.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,219,649.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,445,597.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,601,492.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,047,089.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,827,440.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,877,383.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,039,286.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,916,669.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,118,857.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,843,425.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,055,438.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,017,721.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,898,948.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 495,357.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,361,252.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,449,069.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,087,817.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,557,950.22 | |
| 资产减值准备(元) | 2,146,682.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,540,482.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,540,482.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 658,900.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 537,347.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,989.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 669,703.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 795,506.25 | |
| 财务费用(元) | 2,592,813.56 | |
| 投资损失(元) | -10,353.59 | |
| 递延所得税(元) | -4,310,839.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,168,835.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -142,003.67 | |
| 存货的减少(元) | -26,080,162.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,645,166.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,547,293.58 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,898,959.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,087,817.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,449,069.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,361,252.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 良淋科技_2023年年报资产负债表 | 良淋科技_2023年年报利润表 |