良淋科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,747,001.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,630,605.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,079,079.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,456,686.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,453,500.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,700,058.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,280,772.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,000,904.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,435,235.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,978,549.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,341.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,751,741.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,932,793.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,632,793.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,118,948.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,989,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,989,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,040,264.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,040,264.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,948,735.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 302,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,608,165.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,449,069.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,840,903.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,115,922.45 | |
| 资产减值准备(元) | 731,107.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,786,995.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,786,995.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,829.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,817.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 591,968.33 | |
| 财务费用(元) | 1,452,387.37 | |
| 投资损失(元) | -44,539.01 | |
| 递延所得税(元) | 314,670.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 378,730.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,060.20 | |
| 存货的减少(元) | -2,325,441.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,807,366.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,303,924.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,840,903.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,449,069.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,608,165.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 良淋科技_2023年中报资产负债表 | 良淋科技_2023年中报利润表 |