良淋科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,753,470.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,292,791.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,369,776.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,416,038.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,014,243.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,830,261.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,589,489.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,086,191.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,520,186.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,895,852.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,607,667.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,951.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,613,704.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,222,323.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,697,835.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,703,921.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,262,704.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,664,460.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,442,136.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,497,660.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,397,183.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,894,844.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,105,155.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,662,482.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,221,353.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,227,715.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,449,069.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,808,633.72 | |
| 资产减值准备(元) | 966,320.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,782,126.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,782,126.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 636,478.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 405,635.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,119.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,500.36 | |
| 财务费用(元) | 207,674.57 | |
| 投资损失(元) | 146,531.95 | |
| 递延所得税(元) | -3,016,942.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,557,152.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 540,209.56 | |
| 存货的减少(元) | 2,573,917.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,394,687.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,731,296.15 | |
| 其他(元) | 90,907.07 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,113,536.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,449,069.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,227,715.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,221,353.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 良淋科技_2022年年报资产负债表 | 良淋科技_2022年年报利润表 |