浙江旅游_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,335,297.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,853.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,634,522.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,995,673.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,939,340.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,214,765.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,330,278.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,748,913.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,233,298.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,762,374.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,081,491.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,149,639.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,231,130.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,008,241.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,008,241.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,777,111.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,729,840.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,729,840.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,998,362.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,035,734.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,034,097.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,695,742.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,681,006.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,924,459.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,605,465.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,948,633.60 | |
| 资产减值准备(元) | -169,642.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,841,882.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,841,882.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 437,062.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 396,067.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,034,505.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 141,422.28 | |
| 财务费用(元) | 245,115.53 | |
| 投资损失(元) | -1,051,612.81 | |
| 递延所得税(元) | -66,097.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 60,722.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -126,820.07 | |
| 存货的减少(元) | -109,101.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,078,960.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,598,684.46 | |
| 其他(元) | -142,179.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,605,465.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,924,459.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,681,006.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江旅游_2023年年报资产负债表 | 浙江旅游_2023年年报利润表 |