浙江旅游_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,428,206.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,516,276.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,274,260.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,218,743.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,666,033.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,048,620.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,397,901.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,369,393.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,481,948.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,736,795.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 648,188.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 436,436.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,284,625.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,929,652.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,529,652.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,245,027.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,937,838.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,937,838.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,262,161.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,246,069.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,170,529.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,924,459.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,801,154.76 | |
| 资产减值准备(元) | 322,911.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,950,463.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,950,463.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 449,219.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 898,125.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,041.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,369.35 | |
| 财务费用(元) | 467,856.23 | |
| 投资损失(元) | -651,721.56 | |
| 递延所得税(元) | -608,739.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -608,739.76 | |
| 存货的减少(元) | -172,979.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,992,385.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -486,672.16 | |
| 其他(元) | 185,990.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,924,459.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,170,529.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,246,069.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江旅游_2022年年报资产负债表 | 浙江旅游_2022年年报利润表 |