浙江旅游_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,719,702.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,568,465.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,593,666.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,881,834.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,614,667.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,419,385.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,022,837.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,116,387.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,173,278.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,291,443.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,818.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,750,949.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,165,268.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,548,229.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,644,784.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,193,013.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,027,744.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,200,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,119,187.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,170,529.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,051,341.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,161,591.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,543,022.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,543,022.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 228,452.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 529,948.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -40.26 | |
| 财务费用(元) | 209,049.48 | |
| 投资损失(元) | -399,900.81 | |
| 递延所得税(元) | -168,395.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -168,395.68 | |
| 存货的减少(元) | -127,171.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,927,612.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,410,570.02 | |
| 其他(元) | -25,042,584.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,051,341.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,170,529.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,119,187.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江旅游_2022年中报资产负债表 | 浙江旅游_2022年中报利润表 |