万源通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,639,034.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,573,995.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,694,146.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,907,177.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,392,132.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,793,166.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,478,901.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,422,546.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,086,747.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,820,429.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,902,043.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,902,043.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,802,043.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,551,946.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,501,946.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,501,946.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 736,645.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,253,085.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,666,994.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,920,080.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,952,535.65 | |
| 资产减值准备(元) | 3,288,495.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,866,416.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 278,416.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,204,692.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,493.95 | |
| 财务费用(元) | 1,791,812.14 | |
| 递延所得税(元) | 671,236.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 671,236.37 | |
| 存货的减少(元) | 11,687,787.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 84,954,119.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,829,196.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,920,080.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,666,994.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,253,085.65 | |
| 公告日期 | 2024-05-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万源通_2024年一季报资产负债表 | 万源通_2024年一季报利润表 |