万源通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,744,363.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,053,526.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,897,842.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,695,731.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,530,691.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,379,951.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,944,518.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,110,840.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 570,966,001.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,729,730.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,015,266.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,015,266.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,565,266.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 356,399,541.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,399,541.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,540,123.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,909,237.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,049,907.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,499,268.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,099,727.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,772,922.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,162,341.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,522,623.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,360,282.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,301,630.54 | |
| 资产减值准备(元) | 6,073,220.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,444,723.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 866,666.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,211,684.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,850.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,930.15 | |
| 财务费用(元) | 9,830,701.86 | |
| 递延所得税(元) | 4,551,564.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,551,564.70 | |
| 存货的减少(元) | 50,010,510.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,159,099.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,412,249.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,120,671.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,522,623.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,401,952.05 | |
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万源通_2022年三季报资产负债表 | 万源通_2022年三季报利润表 |