品瑶股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,273,462.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,371.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,387,180.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,810,014.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,264,323.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,570,040.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,048,277.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,832,313.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,714,954.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,095,059.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 376,106.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 376,106.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,176,993.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,176,993.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,800,887.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,903,163.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,903,163.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,903,163.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,391,009.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,225,585.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,616,594.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,818,798.63 | |
| 资产减值准备(元) | 77,598.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,715,423.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,715,423.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,859.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 285,620.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,424.77 | |
| 财务费用(元) | 69,728.71 | |
| 递延所得税(元) | -452,271.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,325.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -565,597.47 | |
| 存货的减少(元) | -4,383,948.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,449,511.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,317,087.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,616,594.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,225,585.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,391,009.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 品瑶股份_2024年中报资产负债表 | 品瑶股份_2024年中报利润表 |