品瑶股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,195,563.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,185,849.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,238,045.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,619,458.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,540,217.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,658,663.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,984,864.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,249,233.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,432,978.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,186,479.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,259,395.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,259,395.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,136,534.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,356,534.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,097,138.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,072,742.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,613,891.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,686,634.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,986,634.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,102,707.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,255,037.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,357,744.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,397,500.62 | |
| 资产减值准备(元) | 759,734.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,060,959.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,060,959.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,718.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 544,508.04 | |
| 财务费用(元) | 614,041.63 | |
| 投资损失(元) | -39,395.78 | |
| 递延所得税(元) | 324,495.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 240,517.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 83,977.98 | |
| 存货的减少(元) | -10,275,432.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,040,690.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,594,271.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,357,744.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,255,037.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,102,707.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 品瑶股份_2022年年报资产负债表 | 品瑶股份_2022年年报利润表 |