精鸿益_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,338,789.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 403,493.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 304,460.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,046,743.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,217,040.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,242,600.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,289,457.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,690,965.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,440,063.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,393,320.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,384,614.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,384,614.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,384,614.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,357,626.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,078.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,632,704.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,167,295.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,891.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,447,252.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,030,567.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,477,820.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,340,420.27 | |
| 资产减值准备(元) | -150,269.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,230,032.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,230,032.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,212.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 402,538.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,099,167.17 | |
| 财务费用(元) | 1,214,773.18 | |
| 递延所得税(元) | -53,223.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,223.83 | |
| 存货的减少(元) | -9,179,857.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,733,134.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,397,876.86 | |
| 其他(元) | 6,051,046.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,477,820.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,030,567.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,447,252.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精鸿益_2024年中报资产负债表 | 精鸿益_2024年中报利润表 |