精鸿益_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,664,517.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 319,211.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,296,937.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,280,666.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,018,923.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,156,149.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,226,488.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,088,842.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,490,403.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,209,736.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,431,263.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,431,263.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,431,263.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,895,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,195,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,944,265.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,116,973.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 507,526.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,568,764.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,626,735.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,014,264.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,044,832.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,030,567.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,628,329.94 | |
| 资产减值准备(元) | 150,269.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,894,309.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,894,309.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,736.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 849,476.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,198.76 | |
| 财务费用(元) | 3,505,939.11 | |
| 递延所得税(元) | -889,490.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -889,490.51 | |
| 存货的减少(元) | -8,577,023.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,579,162.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,248,988.30 | |
| 其他(元) | 6,114,078.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,030,567.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,044,832.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,014,264.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精鸿益_2023年年报资产负债表 | 精鸿益_2023年年报利润表 |