精鸿益_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,642,057.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,837,480.72 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,479,537.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,223,387.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,147,260.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,950,071.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,055,455.77 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,376,175.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,896,637.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,037,782.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,037,782.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,037,782.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,895,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,395,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,268,643.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,818,643.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,576,856.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,191.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,404,754.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,044,832.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,640,077.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,625,940.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,956,023.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,956,023.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 237,019.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,905.34 | |
| 财务费用(元) | 534,459.30 | |
| 递延所得税(元) | 182,290.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 182,290.92 | |
| 存货的减少(元) | -4,487,869.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,328,324.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,929,090.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,640,077.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,044,832.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,404,754.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精鸿益_2023年中报资产负债表 | 精鸿益_2023年中报利润表 |