能之光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,631,678.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,910,156.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,650,808.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 486,192,643.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,330,151.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,844,674.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,200,247.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,046,668.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,421,742.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,229,099.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,189,133.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,224.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,549,357.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,974,530.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,274,530.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,725,172.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,180,272.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 314,459,811.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 345,640,083.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,245,505.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,637,630.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,177,491.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,060,628.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,579,455.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,271.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 710,455.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,814,259.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,524,714.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,864,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,173,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,258,900.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,258,900.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 625,100.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,373,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 600.00 | |
| 财务费用(元) | 6,410,300.00 | |
| 投资损失(元) | 110,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -360,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 537,500.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -898,300.00 | |
| 存货的减少(元) | -7,800,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,074,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,226,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 710,455.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 能之光_2022年年报资产负债表 | 能之光_2022年年报利润表 |