能之光_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,628,737.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,164,420.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,554,257.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,347,416.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,064,468.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,499,076.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,911,907.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,760,053.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,235,506.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,888,090.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -57,163.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,836.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,595,526.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,895,526.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,752,690.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,180,272.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 171,082,115.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,262,387.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,586,729.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,286,729.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,975,657.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,334,876.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,814,259.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,149,135.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能之光_2022年三季报资产负债表 | 能之光_2022年三季报利润表 |