薪泽奇_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,051,298.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,265,460.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 615,555.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,932,314.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,375,695.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,977,506.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,119,487.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,017,016.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,489,705.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,442,608.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 470,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,518,538.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,880.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 472,363,418.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,588,290.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 505,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 507,388,290.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,024,872.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,678,246.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,278,246.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,278,246.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 458,341.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,402,168.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,720,285.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,318,116.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,997,526.65 | |
| 资产减值准备(元) | -467,709.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,886,111.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 828,707.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 668,673.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 132.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,544,005.09 | |
| 财务费用(元) | -333,821.41 | |
| 投资损失(元) | -2,648,033.91 | |
| 递延所得税(元) | -24,483.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,483.27 | |
| 存货的减少(元) | -33,424,401.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,293,768.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 115,974,163.11 | |
| 其他(元) | -16,909.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,318,116.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,720,285.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,402,168.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 薪泽奇_2024年中报资产负债表 | 薪泽奇_2024年中报利润表 |