金则利_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,997,409.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,645,136.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,642,545.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,277,339.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,014,130.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,258,409.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,221,395.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,771,273.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,128,728.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,086,015.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,086,015.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,086,015.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,408,499.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,408,499.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 602,522.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,660.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,008,182.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,400,317.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,185,573.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,685,583.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,871,157.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,314,175.51 | |
| 资产减值准备(元) | 645,993.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,685,787.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,685,787.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,978.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,099.46 | |
| 财务费用(元) | 929,175.72 | |
| 递延所得税(元) | -114,990.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -114,990.73 | |
| 存货的减少(元) | 3,611,220.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,491,431.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,629,541.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,871,157.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,685,583.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,185,573.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金则利_2024年中报资产负债表 | 金则利_2024年中报利润表 |