金则利_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,481,840.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 580,583.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,062,424.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,630,117.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,601,661.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,119,710.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,593,590.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,945,080.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,882,656.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,689,178.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,689,178.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,689,178.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,735,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,836,234.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,685,583.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,849,349.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,031,322.81 | |
| 资产减值准备(元) | 195,265.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,779,835.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,779,835.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,418.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,991.76 | |
| 财务费用(元) | 264,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -52,396.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,396.12 | |
| 存货的减少(元) | -174,583.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,638,509.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,654,378.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,849,349.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,685,583.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,836,234.52 | |
| 公告日期 | 2024-05-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金则利_2024年一季报资产负债表 | 金则利_2024年一季报利润表 |