金则利_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,351,312.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,184,840.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,536,153.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,952,224.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,431,612.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,906,776.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,833,711.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,124,325.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,411,827.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,770,643.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,770,643.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,770,643.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,190,753.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,190,753.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,925,401.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,908,694.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,834,095.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,356,657.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,662.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,008,821.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,694,404.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,685,583.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,741,353.53 | |
| 资产减值准备(元) | 578,713.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,793,393.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,793,393.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 475,167.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,241.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,932.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,854.95 | |
| 财务费用(元) | 484,728.76 | |
| 递延所得税(元) | 83,645.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 133,658.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,012.95 | |
| 存货的减少(元) | -5,572,511.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,731,928.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,466,836.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,685,583.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,694,404.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,008,821.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金则利_2023年年报资产负债表 | 金则利_2023年年报利润表 |