金则利_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,295,167.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 400,396.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,695,563.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,044,128.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,143,060.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,999,680.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,280,085.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,466,954.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,228,609.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,972,619.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,972,619.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,972,619.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,968,679.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,968,679.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,712,423.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,402,881.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,115,304.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,146,624.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,876.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,898,511.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,694,404.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,795,893.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,296,809.77 | |
| 资产减值准备(元) | 328,435.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,080,373.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,080,373.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,748.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,249.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,932.23 | |
| 财务费用(元) | 264,786.91 | |
| 递延所得税(元) | 138,246.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 188,259.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,012.95 | |
| 存货的减少(元) | -5,840,370.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,888,099.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,691,508.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,795,893.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,694,404.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,898,511.18 | |
| 公告日期 | 2023-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金则利_2023年三季报资产负债表 | 金则利_2023年三季报利润表 |