金则利_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,501,163.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,094,035.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,418,564.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,013,763.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,496,635.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,290,404.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,138,553.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,141,572.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,067,165.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,946,597.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,471,103.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,471,103.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,471,103.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,640,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,316,526.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,957,426.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 464,394.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 373,554.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 837,948.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,119,478.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -88.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,594,884.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,099,520.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,694,404.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,887,689.13 | |
| 资产减值准备(元) | -185,258.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,365,747.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,365,747.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 415,172.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,297.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -682.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,024.38 | |
| 财务费用(元) | 141,895.20 | |
| 递延所得税(元) | -16,342.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,342.56 | |
| 存货的减少(元) | -18,799,146.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,447,598.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,785,834.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,594,884.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金则利_2022年年报资产负债表 | 金则利_2022年年报利润表 |