金则利_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,094,542.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,107,704.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 318,669.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,520,915.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,501,405.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,875,325.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,209,470.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,695,188.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,281,389.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,760,473.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,854,910.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,854,910.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,854,910.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,640,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,890,603.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,531,503.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 464,394.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,963.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 495,358.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,036,145.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -875.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,419,884.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,099,520.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,519,405.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,809,714.16 | |
| 资产减值准备(元) | 1,101,741.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,737,891.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,737,891.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 318,694.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 218,544.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -682.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,961.18 | |
| 财务费用(元) | 138,036.64 | |
| 递延所得税(元) | -277,248.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -162,357.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -114,891.31 | |
| 存货的减少(元) | -19,588,693.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,013,619.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,766,185.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,519,405.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,099,520.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,419,884.61 | |
| 公告日期 | 2023-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金则利_2022年三季报资产负债表 | 金则利_2022年三季报利润表 |