金则利_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,789,595.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,094,059.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 650,102.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,533,756.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,774,996.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,900,527.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,167,336.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,208,334.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,051,195.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -517,438.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,929,238.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,929,238.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,929,238.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,641,800.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,641,800.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,241.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,241.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,315,558.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,868,881.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,099,520.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,968,401.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,840,286.46 | |
| 资产减值准备(元) | 211,332.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,116,457.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,116,457.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 222,216.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,792.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -682.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,024.74 | |
| 财务费用(元) | 20,856.27 | |
| 递延所得税(元) | 111,703.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 111,703.12 | |
| 存货的减少(元) | -13,995,864.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,359,389.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,008,598.60 | |
| 其他(元) | 1,265,857.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,968,401.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,099,520.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,868,881.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金则利_2022年中报资产负债表 | 金则利_2022年中报利润表 |